オンライン情報提供サービスについて

ここでは、オンライン情報提供サービスの主なコンテンツをご案内致します。

信託レポート

委託者様・投資顧問会社様用。信託レポートの主要帳票について、月次・決算帳票と同じEXCELシート形式でご提供します(アセットクラス別帳票 約50種類、残高明細 約50種類、取引明細 約20種類)。

オンライン照会

委託者様・投資顧問会社様用。
邦貨資金繰り状況や外貨預金残高、信託元本の異動明細について、リアルタイムで照会ができます。

投資顧問会社様向けデータ提供サービス

投資顧問会社様用。
残高や取引、元本異動や資金繰り状況等の情報についてCSV形式でご提供します。

投信委託会社様向けデータ提供サービス

投信委託会社様用。
ご利用のシステムに取り込みやすい形式で各種データをご提供します。

最新海外市場情報提供サービス

各国の証券制度(税制、証券取引所etc.)に関する各種情報をタイムリーに掲載しています。

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事務処理の手引・各種提出用フォーム

オンライン情報提供サービスの利用マニュアルを常時掲載しています。

年金投資基金信託レポート閲覧

委託者様用。
オンライン情報提供サービスと同一のアクセス画面より、お客様の保有する年金投資基金信託のディスクローズ資料の閲覧が可能です。

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